基金全稱

海富通穩進增利債券型證券投資基金(LOF)

投資目標

本基金在控制風險和保持資產適當流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資理念

通過自上而下的宏觀研究和自下而上的個券研究,進行積極投資及合理的資產配置,在有效控制風險的前提下,深入挖掘債券的投資價值,同時輔以股票類資產投資,實現基金的長期增值。

投資方向和范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

 

 

 

 

封閉期內

 

債券等固定收益類資產

 

不低于基金資產80%

 

 

股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)權證等權益類資產


不超過基金資產20%,其中權證不超過基金資產凈值3%

 

封閉期結束轉換為上市開放式基金(LOF)后

 

 

 

債券等固定收益類資產

 

不低于基金資產80%

 

 

股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)權證等權益類資產


不超過基金資產20%,其中權證不超過基金資產凈值3%

現金或到期日在一年以內政府債券

不低于基金資產凈值5%


業績比較基準

本基金業績比較基準=中證全債指數×90%+滬深300 指數×10%。

風險收益特征

本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

從本基金的兩類基金份額來看,由于本基金資產及收益的分配安排,增利A 份額將表現出低風險、收益相對穩定的特征;增利B份額則表現出較高風險、收益相對較高的特征。


收益分配原則

本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的20%。具體條款請查看本基金招募說明書。

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