上證城投債交易型開放式指數證券投資基金第五次分紅公告

時間:2020-06-16

1 公告基本信息

基金名稱

上證城投債交易型開放式指數證券投資基金

基金簡稱

海富通上證城投債ETF

基金主代碼

511220

基金合同生效日

2019年4月24日

基金管理人名稱

海富通基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國銀行股份有限公司

公告依據

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及《上證城投債交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、《上證城投債交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書》

收益分配基準日

2020年6月5日

截止收益分配基準日的相關指標

基準日基金份額凈值(單位:元)

98.982

基準日基金可供分配利潤(單位:元)

16,809,346.23

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

9.00

有關年度分紅次數的說明

本次分紅為2020年度第二次分紅

2 與分紅相關的其他信息

權益登記日

2020年6月19日

除息日

2020年6月22日(場內)

現金紅利發放日

2020年6月29日

分紅對象

權益登記日下午上海證券交易所交易結束后,在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明

本基金分紅方式僅為現金分紅。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫不征收所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續費。

3 其他需要提示的事項

1)、本公司將于2020年6月23日16:00 前將利潤分配的現金紅利款及代理發放紅利的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應款項后,在2020年6月24日閉市后通過資金結算系統將已辦理指定交易的投資者的現金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發放日領取現金紅利。

未辦理指定交易的投資者,其持有的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,不計息。一旦投資者辦理指定交易,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算系統即自動將尚未領取的現金紅利劃付給指定的證券公司,投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領取現金紅利。

2)、投資者可通過撥打本公司客服熱線40088-40099或登陸本公司網站www.crzzej.icu了解本基金其他有關信息。

3)、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益?;鸬倪^往業績不代表未來表現,敬請投資者注意投資風險。

 

特此公告。

 

 

 

 

 

 

 

海富通基金管理有限公司

2020年6月16日

 




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