海富通弘豐定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回業務公告

時間:2020-06-13

1.公告基本信息

基金名稱

海富通弘豐定期開放債券型發起式證券投資基金

基金簡稱

海富通弘豐定開債券

基金主代碼

005842

基金運作方式

契約型、發起式、定期開放式

基金合同生效日

2018年11月2日

基金管理人名稱

海富通基金管理有限公司

基金托管人名稱

交通銀行股份有限公司

基金注冊登記機構名稱

中國證券登記結算有限責任公司

公告依據

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《海富通弘豐定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》的有關規定

申購起始日

2020年6月17日

贖回起始日

2020年6月17日

2.申購、贖回業務的辦理時間

根據《海富通弘豐定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)及《海富通弘豐定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”),本基金以定期開放方式運作。本基金的封閉期為自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一開放期結束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日的三個月對日的前一日止。本基金的首個封閉期為自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)至基金合同生效日的三個月對日的前一日止。第二個封閉期為首個開放期結束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日的三個月對日的前一日止,以此類推。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務,也不上市交易。本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起進入開放期,期間可以辦理申購與贖回業務。

本基金的基金合同生效日為2018年11月2日,即本基金的首個封閉期為2018年11月2日起至2019年2月1日,第二個封閉期為2019年2月12日起至2019年5月11日,第三個封閉期為2019年5月14日起至2019年8月13日,第四個封閉期為2019年9月11日起至2019年12月10日,第五個封閉期為2019年12月12日起至2020年3月11日,第六個封閉期為2020年3月17日起至2020年6月16日止,根據本基金《基金合同》、《招募說明書》的規定,基金管理人決定于2020年6月17日(僅該日)接受投資者的申購、贖回申請。自2020年6月18日起至2020年9月17日止,為本基金的第七個封閉期,封閉期內本基金不辦理申購、贖回或其他業務,屆時將不再另行公告。

如封閉期結束后或在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務,或依據基金合同需暫停申購或贖回業務的,開放期時間相應順延,直至滿足開放期的時間要求,具體時間以基金管理人屆時的公告為準。本基金開放期內,投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3.申購業務

3.1 申購金額限制

單筆申購的最低金額為 10 元,銷售機構在此最低金額基礎之上另有約定的,從其約定。

3.2 申購費率

申購金額(M)

申購費率

M≥500萬元

按筆收取,1000元/筆

200萬元≤M<500萬元

0.40%

100萬元≤M<200萬元

0.60%

M<100萬元

0.80%

注:申購費率按照申購金額逐級遞減,登記機構根據單次申購的實際確認金額確定每次申購所適用的費率并分別計算。

4.贖回業務

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構贖回時,每筆贖回申請不得低于10份基金份額;本基金基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為10份?;鸱蓊~持有人因贖回等原因導致其單個基金賬戶內剩余的基金份額低于10份時,登記系統可對該剩余的基金份額自動進行強制贖回處理。

4.2 贖回費率

本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。其中對于持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費將全額計入基金財產,對于持續持有期大于7日(含)的投資人,應將不低于贖回費總額的25%計入基金財產,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減,具體費率如下:

持有期(Y)

贖回費率

Y<7天

1.5%

7天≤Y<1年

0.10%

1年≤Y<2年

0.05%

Y≥2年

0%

5. 基金銷售機構

5.1場外銷售機構

5.1.1 直銷機構

海富通基金管理有限公司直銷中心。

5.1.2 場外非直銷機構

    無。

5.2 場內銷售機構

無。

6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在基金的封閉期期間,基金管理人至少每周公告一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。在基金開放期期間,基金管理人將在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值,敬請投資者留意。

7.其他需要提示的事項

(1)本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%,存在特定機構投資者大額贖回導致的基金份額凈值波動風險、流動性風險、巨額贖回風險和基金資產凈值較低的風險。本基金僅向機構投資者銷售,不向個人投資者銷售。

(2)本基金是發起式基金,在基金合同生效之日起三年后的對應日,若基金資產凈值低于二億元的,基金合同自動終止,同時不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限,投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。

(3)本公告僅對本基金開放申購、贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在本公司網站(www.crzzej.icu)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等資料。投資者亦可撥打本公司的客戶服務電話(40088-40099)垂詢相關事宜。

(4)風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等信息披露文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。

 

特此公告。

 

 

海富通基金管理有限公司

2020年6月13日




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